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數(shù)據(jù)來(lái)源：第三方數(shù)據(jù)，我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性，數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
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歷史凈值
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投資組合數(shù)據(jù)來(lái)源：基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
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基金經(jīng)理
- 李文博
- 杜金鑫
- 彭翔藝
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基金經(jīng)理主頁(yè)
理學(xué)學(xué)士，持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司及其子公司資金中心、資金部資金管理員、副經(jīng)理，恒大人壽保險(xiǎn)有限公司投資管理中心另類投資部、不動(dòng)產(chǎn)投資部副總經(jīng)理、總監(jiān)，廣發(fā)基金管理有限公司戰(zhàn)略與創(chuàng)新業(yè)務(wù)部REITs業(yè)務(wù)研究員。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
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基金經(jīng)理主頁(yè)
工學(xué)碩士，持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任中建科工集團(tuán)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部高級(jí)經(jīng)理，上海宏信建設(shè)投資有限公司投資二部投資經(jīng)理，廣發(fā)基金管理有限公司戰(zhàn)略與創(chuàng)新業(yè)務(wù)部REITs業(yè)務(wù)研究員。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
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基金經(jīng)理主頁(yè)
工學(xué)碩士，持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任中車建設(shè)工程有限公司運(yùn)營(yíng)管理部高級(jí)經(jīng)理，北京神州高鐵投資管理有限公司總裁辦公室總裁助理，廣發(fā)基金管理有限公司戰(zhàn)略與創(chuàng)新業(yè)務(wù)部REITs業(yè)務(wù)研究員。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
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基金概況
| 基金全稱 : | 廣發(fā)成都高投產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 | 基金代碼 : | 180106 |
| 基金簡(jiǎn)稱 : | 廣發(fā)成都高投產(chǎn)業(yè)園REIT | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理 : | 李文博 、 杜金鑫 、 彭翔藝 | 成立日期 : | 2024-12-06 |
| 基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) : | 本基金暫不設(shè)立業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金與主要投資于股票或債券等的公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，本基金在存續(xù)期內(nèi)主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券的全部份額，以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收益并承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目?jī)r(jià)格波動(dòng)，因此與股票型基金和債券型基金有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，本基金預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣型基金，低于股票型基金。本基金需承擔(dān)投資基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目因投資環(huán)境、投資標(biāo)的以及市場(chǎng)制度等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金投資范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券、AAA級(jí)信用債（包括符合要求的企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、非政策性金融債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、利率債、貨幣市場(chǎng)工具（包括同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款（含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基礎(chǔ)設(shè)施基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)（含存托憑證），也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 除基金合同另有約定外，本基金的投資組合比例為：本基金投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但因基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的出售、按照擴(kuò)募方案實(shí)施擴(kuò)募收購(gòu)時(shí)收到擴(kuò)募資金但尚未完成基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目購(gòu)入、資產(chǎn)支持證券或基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)公允價(jià)值減少、資產(chǎn)支持證券收益分配及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，不屬于對(duì)上述投資比例限制的違反；因除上述原因以外的其他原因?qū)е虏粷M足上述比例限制的，基金管理人應(yīng)在60 個(gè)工作日內(nèi)調(diào)整，因所投資債券的信用評(píng)級(jí)下調(diào)導(dǎo)致不符合投資范圍的，基金管理人應(yīng)在3 個(gè)月之內(nèi)調(diào)整。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，本基金以變更后的比例為準(zhǔn)，無(wú)需另行召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。（詳情可查詢基金合同、招募說(shuō)明書等文件） |
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| 投資策略： | 具體包括：1、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資策略；2、擴(kuò)募收購(gòu)策略；3、資產(chǎn)處置策略；4、融資策略；5、基礎(chǔ)設(shè)施基金運(yùn)營(yíng)管理策略；6、固定收益投資策略。（詳情可查詢基金合同、招募說(shuō)明書等文件） | ||
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示：基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間（以自然日計(jì)算）決定，認(rèn)購(gòu)基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計(jì)算，申購(gòu)基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開(kāi)始計(jì)算。（場(chǎng)內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。）
- 管理費(fèi)
- 前端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買基金時(shí)先不用支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi)，而在贖回時(shí)支付，基金持有年限越長(zhǎng)，費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí)，應(yīng)繳納贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中，不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 網(wǎng)上直銷
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您可通過(guò)廣發(fā)基金網(wǎng)上交易平臺(tái)或下載廣發(fā)基金APP、關(guān)注廣發(fā)基金微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶和交易。
使用廣發(fā)基金錢袋子賬戶申購(gòu)及定投旗下公募基金，享受前端申購(gòu)及定投費(fèi)率優(yōu)惠。（具體以基金合同及公告為準(zhǔn)）
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- 柜臺(tái)直銷
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機(jī)構(gòu)投資者可通過(guò)廣發(fā)基金直銷中心辦理基金開(kāi)戶和交易。
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廣發(fā)基金直銷中心
地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東3號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)東裙樓4樓
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風(fēng)險(xiǎn)提示：基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
熱銷排行
| 排名 | 基金名稱 | 今年以來(lái)收益 |
|---|---|---|
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接（QDII）人民幣F | 10.94% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接（QDII）人民幣A | 25.31% | |
| 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 10.58% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接（QDII）人民幣C | 25.07% | |
| 廣發(fā)全球精選股票（QDII）人民幣A | 27.21% |
