回報走勢圖
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業(yè)績表現(xiàn)
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數(shù)據(jù)來源：基金季報/半年報/年報
暫無相關數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 姚曦
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基金經(jīng)理主頁
商科碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)期貨有限公司發(fā)展研究中心研究員、廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員，廣發(fā)中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報 |
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基金概況
| 基金全稱 : | 廣發(fā)上海金交易型開放式證券投資基金 | 基金代碼 : | 518600 |
| 基金簡稱 : | 廣發(fā)上海金ETF | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理 : | 姚曦 | 成立日期 : | 2020-07-08 |
| 基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績比較基準 : | 上海黃金交易所上海金集中定價合約(合約代碼:SHAU)的午盤基準價格收益率 | ||
| 風險收益特征 : | 本基金屬于黃金ETF，其風險收益特征與國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格的風險收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、債券基金和貨幣市場基金。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金可以投資黃金交易所的黃金現(xiàn)貨合約及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金資產(chǎn)可投資的黃金現(xiàn)貨合約，包括上海金集中定價合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現(xiàn)貨合約（包括現(xiàn)貨實盤合約、現(xiàn)貨延期交收合約等）。本基金可從事黃金現(xiàn)貨租賃業(yè)務。 投資于黃金現(xiàn)貨合約和現(xiàn)金之外的基金資產(chǎn)，僅可投資于貨幣市場工具用于流動性管理，包括：期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券；中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如以后允許基金投資于其他品種（包括但不限于掛鉤黃金價格的遠期合約、期貨合約、期權合約、互換協(xié)議等衍生品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 建倉完成后，本基金投資于黃金現(xiàn)貨合約的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件） |
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| 投資策略： | 本基金通過將絕大部分基金財產(chǎn)投資并持有上海黃金交易所交易的黃金現(xiàn)貨合約等黃金品種，來實現(xiàn)跟蹤國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格表現(xiàn)的目標。若因特殊情況（如上海黃金交易所市場流動性不足、黃金現(xiàn)貨合約存量不足、法律法規(guī)禁止或限制等）導致無法獲得足夠數(shù)量的黃金現(xiàn)貨合約時，基金管理人將采用合理方法進行替代投資，以達到跟蹤上海金集中定價合約價格的目的。為緊密追蹤業(yè)績比較基準的表現(xiàn)，本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 為進行風險管理或提高資產(chǎn)配置效率，本基金也可適當投資于黃金現(xiàn)貨延期交收合約。 為降低基金費用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響，本基金可以將持有的黃金現(xiàn)貨合約借出給信譽良好的機構，取得租賃收入。本基金發(fā)生流動性問題時，管理人有權提前終止租賃協(xié)議、要求交易對手歸還黃金現(xiàn)貨合約。 投資于黃金現(xiàn)貨合約和現(xiàn)金之外的基金資產(chǎn)，僅可投資于貨幣市場工具用于流動性管理。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件） |
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費率結構點此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示：基金贖回費率由基金持有時間（以自然日計算）決定，認購基金的持有時間從基金成立日開始計算，申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。（場內(nèi)份額持有時間以中登公司登記時間為準。）
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費，而在贖回時支付，基金持有年限越長，費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時，應繳納贖回費用，贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，費用體現(xiàn)在每個交易日公告的基金凈值中，不額外收取。
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風險提示：基金投資有風險，基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》
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