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廣發中證A500ETF聯接A

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2024-11-05

陸志明

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歷史凈值
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凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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基金經理
  • 陸志明

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經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任大鵬證券有限公司研究員,深圳證券信息有限公司部門總監,廣發基金管理有限公司數量投資部總經理、指數投資部副總經理、量化投資部副總經理,廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、廣發深證100指數分級證券投資基金基金經理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金基金經理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、廣發中證醫療指數分級證券投資基金基金經理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、廣發中證全指能源交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、廣發中證全指主要消費交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、廣發中證全指原材料交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、廣發中證全指主要消費交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、廣發中證全指工業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、廣發中證全指工業交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、廣發中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、廣發中證全指醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、廣發中證全指信息技術交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、廣發中證全指信息技術交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、廣發中證全指金融地產交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、廣發中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、廣發中證全指醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、廣發中證全指原材料交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、廣發中證全指能源交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、廣發中證全指金融地產交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、廣發中證全指家用電器指數型發起式證券投資基金基金經理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、廣發中證1000指數型發起式證券投資基金基金經理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、廣發深證100指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2021年6月17日至2024年7月3日)、廣發中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、廣發中證滬港深科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2023年7月25日至2024年10月31日)、廣發中證A500指數型證券投資基金基金經理(自2024年11月5日至2024年11月17日)。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 基金代碼 : 022424
基金簡稱 : 廣發中證A500ETF聯接A 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 陸志明 成立日期 : 2024-11-05
基金托管人 : 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中證A500指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數,以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資范圍 : 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(中證A500指數)成份股及備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括科創板、創業板及其他國內依法發行上市的股票、存托憑證)、銀行存款、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券以及其他中國證監會允許投資的債券)、債券回購、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權、國債期貨等)、資產支持證券、貨幣市場工具、同業存單以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金的目標ETF為廣發中證A500交易型開放式指數證券投資基金。
本基金可根據相關法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%且不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: 本基金為ETF聯接基金,主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。具體策略包括:
(1)資產配置策略;(2)目標ETF投資策略;(3)股票投資策略;(4)債券投資策略;(5)可轉換債券與可交換債券投資策略;(6)金融衍生品投資策略;(7)資產支持證券投資策略;(8)參與轉融通證券出借業務策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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      上海陸金所基金銷售有限公司4008219031www.lufunds.com
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      東北證券股份有限公司95360www.nesc.cn
      東吳證券股份有限公司95330www.dwzq.com.cn
      東方證券股份有限公司95503www.dfzq.com.cn
      東方財富證券股份有限公司95357www.18.cn
      東海證券股份有限公司95531www.longone.com.cn
      東莞農村商業銀行股份有限公司0769-961122www.drcbank.com
      東莞證券股份有限公司95328www.dgzq.com.cn
      東莞銀行股份有限公司956033www.dongguanbank.cn
      中信建投證券股份有限公司4008888108www.csc108.com
      中信期貨有限公司4009908826www.citicsf.com
      中信證券華南股份有限公司95548www.gzs.com.cn
      中信證券股份有限公司95548www.cs.ecitic.com
      中信證券(山東)有限責任公司95548http://sd.citics.com/
      中信銀行股份有限公司95558www.citicbank.com
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      中國光大銀行股份有限公司95595www.cebbank.com
      中國國際金融股份有限公司4008209068www.cicc.com.cn
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      中國銀行股份有限公司95566www.boc.cn
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      中銀國際證券股份有限公司4006208888www.bocichina.com
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      太平洋證券股份有限公司95397www.tpyzq.com
      奕豐基金銷售有限公司4006840500www.ifastps.com.cn
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      宜信普澤(北京)基金銷售有限公司4006099200www.yixinfund.com
      山西證券股份有限公司4006661618www.i618.com.cn
      平安證券股份有限公司95511-8stock.pingan.com
      平安銀行股份有限公司95511-3www.bank.pingan.com
      廣東華興銀行股份有限公司4008308001www.ghbank.com.cn
      廣東南粵銀行股份有限公司961818www.gdnybank.com
      廣東順德農村商業銀行股份有限公司0757-22223388www.sdebank.com
      廣發證券股份有限公司95575www.gf.com.cn
      廣發銀行股份有限公司4008308003www.cgbchina.com.cn
      廣州農村商業銀行股份有限公司95313www.grcbank.com
      廣州銀行股份有限公司4008396699www.gzcb.com.cn
      開源證券股份有限公司95325www.kysec.cn
      德邦證券股份有限公司4008888128www.tebon.com.cn
      恒泰證券股份有限公司956088www.cnht.com.cn
      招商證券股份有限公司4008888111、95565www.newone.com.cn
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      方正證券股份有限公司95571www.foundersc.com
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      江海證券有限公司956007www.jhzq.com.cn
      江蘇江南農村商業銀行股份有限公司0519-96005www.jnbank.com.cn
      江蘇銀行股份有限公司95319www.jsbchina.cn
      江西銀行股份有限公司4007896266www.jx-bank.com
      河北銀行股份有限公司4006129999www.hebbank.com
      泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388www.puyifund.com
      洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司4008189598www.hongtaiwealth.com
      濟安財富(北京)基金銷售有限公司4006737010www.jianfortune.com
      浙商證券股份有限公司95345www.stocke.com.cn
      浙商銀行股份有限公司95527www.czbank.com
      浙江同花順基金銷售有限公司952555www.5ifund.com
      浙江泰隆商業銀行股份有限公司95347www.zjtlcb.com
      海通證券股份有限公司95553www.htsec.com
      海銀基金銷售有限公司4008081016www.fundhaiyin.com
      深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006788887www.zlfund.cn
      深圳前海微眾銀行股份有限公司95384www.webank.com
      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司4001661188www.new-rand.cn
      深圳市金斧子基金銷售有限公司4009302888www.jfzinv.com
      渤海證券股份有限公司4006515988www.ewww.com.cn
      渤海銀行股份有限公司95541www.cbhb.com.cn
      湘財證券股份有限公司95351www.xcsc.com
      愛建證券有限責任公司4001962502www.ajzq.com
      玄元保險代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.com
      珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
      申萬宏源西部證券有限公司95523、4008895523www.swhysc.com
      申萬宏源證券有限公司95523、4008895523www.swhysc.com
      福克斯(北京)基金銷售有限公司010-84084940www.haofunds.com
      福建海峽銀行股份有限公司4008939999www.fjhxbank.com
      第一創業證券股份有限公司95358www.firstcapital.com.cn
      粵開證券股份有限公司95564www.lxsec.com
      聯儲證券有限責任公司4006206868www.lczq.com
      騰安基金銷售(深圳)有限公司4000890555www.tenganxinxi.com
      蘇州銀行股份有限公司96067www.suzhoubank.com
      英大證券有限責任公司400188688www.ydsc.com.cn
      蒙商銀行股份有限公司95352www.msbank.com
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司95188www.fund123.cn
      西南證券股份有限公司95355www.swsc.com.cn
      西安銀行股份有限公司4008696779www.xacbank.com
      西部證券股份有限公司95582www.westsecu.com
      諾亞正行基金銷售有限公司4008215399www.noah-fund.com
      財信證券有限責任公司95317www.cfzq.com
      貴州銀行股份有限公司4000696655www.bgzchina.com
      貴陽銀行股份有限公司0851-96033www.bankgy.cn/portal/zh_CN/home/index.html
      通華財富(上海)基金銷售有限公司4001019301www.tonghuafund.com
      鄭州銀行股份有限公司95097www.zzbank.cn
      重慶農村商業銀行股份有限公司95389www.cqrcb.com
      金元證券股份有限公司95372www.jyzq.cn
      長城國瑞證券有限公司4000099886www.gwgsc.com
      長城證券股份有限公司95514www.cgws.com
      長江證券股份有限公司95579、4008888999www.95579.com
      陽光人壽保險股份有限公司95510fund.sinosig.com
      鼎信匯金(北京)投資管理有限公司4001585050www.9ifund.com

      風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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